ÇEK /SENET MODÜLÜ
ÇEK İŞLEMLERİ--------MÜŞTERİDEN ÇEK ALINMASI-----------KENDİ ÇEKİ VE CİROLU ÇEK
Ana menüden Çek/Senet +enter---Çek senet Hareketi +Enter---F2 Müşteri Çek Hareketi----F2 Müşteri Çek Girişi
----F2 Yeni Bordro---F6 Cari kart listesi---Ekrandan ışınlı imleçle müşteri seçilerek enterla aktarılır.---F8 basarak Müşterinin bilgi detaylarını görürüz.---burdan müşterinin adı--vergi dairesi--vergi nosu--alınarak diğer sayfalarda kullanmak üzere not edilir.-----ESC Tuşuyla geri dönülür ve Açıklama yazılır.(ÖR.Çek alındı)-----
PAGE DOWN Tuşuyla arka sayfaya geçilir.---Portföy no:boş geçilir
( DİKKAT ÖNEMLİ CİROLU ÇEK İLE MÜŞTERİNİN KENDİ ÇEK İŞLEMLERİ BURDA AYRILIYOR.)
K/C : Müşterinin kendi çekiyse K yazılır
9
Ciro edip verdiği çekse C yazılır.----
►Borçlusu: Müşterinin kendi çekiyse müşterinin bilgileri yazılır,Borçlusu,vergi dairesi,vergi hesap no.
►Cirolu çekse(DİKKAT) çekin üzerindeki bilgiler yazılır.Borçlusu,vergi dairesi,vergi hesap no
►Tanzim tarihi: Çekin Düzenlendiği tarihtir(DİKKAT)Her ne kadar hukuken çekte vade olmazsa da piyasada vadeli çek uygulaması oldukça yaygındır. Bu yüzden çekin üstündeki tarihle düzenleme tarihini karıştırmamak gerekir. aynı günde çek düzenlenmişse * +enter tuş kombinasyonuyla tarihi girebiliriz.
►Banka : Çekin ödeneceği banka (Akbank) ►Şube: Banka şubesinin ismi(Fatih)
►Hesap No:Çekin bankada ait olduğu hesap no(111111-1)
►Çek No: Çekin numarası ►Açıklama: çek alındı ►Vadesi: Çekin ödenecegi tarih (29/05/2007)
►Valör: Çekin bekleme süresi (1) gündür.o yüzden ödeme tarihinin ertesi gün çekin valörüdür.(30/05/2007)
►Tutar: çekin para karşılığı --------Bilgiler yazılır F2 ile kaydedilir.(1.500)
----muhasebe bağlantısı yapmak istiyor musunuz sorusuna EVET denir.---Kayıt işlemi bitince portföy no su kendiliğinden oluşur.
FİRMA ÇEKİ VERİLMESİ
Çek/Senet modülü +enter---Çek/Senet Hareketi +enter---Firma Çek Hareketi + enter---Firma Çek Çıkışı + enter----Yeni Bordro---Alt Okla İnip Açıklama Yazıyoruz (Çek verildi)---F6 Cari Kart Listesi +enter---
Işınlı İmleçle satıcıyı seçiyoruz.---enter a basınca satıcı ekrana gelir( Ör. Satıcı001,Arçelik A.Ş.---
Page Down Tuşuyla arka sayfaya geçeriz.---portföy No yu boş geçip banka kodumuzu yazarız(102) +enter---Banka Adı ,şube(Fatih), hesap numarası(1919-3) daha önce entegrasyon kurduysak otomatik olarak gelir.---Çekin Vadesini(30/05/2007) ve tutarını(850) yazar---F2 Kayıt deriz.---gelen ekrana EVET deriz.---Portföy nosu kendiliğinden oluşur.
VERİLEN FİRMA ÇEKİNİN ÖDENMESİ
Çek/Senet Modülü +enter---F3 Çek senet hareketi + enter---F3 Firma çek hareketi +enter---F3 Diğer İşlemler +enter---F2 yeni bordro---Alt okla açıklamanın üzerine gelip-Çek Ödemesi- Yazıyoruz---
F 6 İşle Koduna basıyoruz.---Işınlı İmleçle -TA-(Çek tahsil) yı seçiyoruz ---enter a basınca işlem kodu otomatik olarak gelir,gelen ekranda F2 kayıt a basıyoruz.---F6 Çek Listesi ne basıyoruz.+enter---
Gelen çek listesinden ödeyeceğimiz çeki ışınlı imleçle seçiyoruz.--- enter a basıyoruz Portföy no su otomatik olarak gelir.---F 2 kayıt tuşuna basıyoruz.---Gelen ekranlara EVET diyip işlemi bitiriyoruz.
MÜŞTERİ ÇEKİNİN SATICIYA CİRO EDİLMESİ
Çek senet modülü +enter---F3 Çek/Senet hareketi + enter---F2 Müşteri çek hareketi +enter---
F3 Müşteri çek çıkışı +enter---F2 Yeni Bordro +enter---Alt okla aşagıya inilerek açıklama yazarız.
(Çek cirosu)---F6 Cari karta basarız.+enter---Işınlı imleçle SATICIYI seçeriz---Enter a basarız---
page down tuşuyla arka sayfaya geçeriz.---F 6 ya basarız( Çek listesi) +enter---Işıklı imleçle ilgili çeki seçeriz.---enter a basarız.---F2 kayıt basarız.---Gelen ekranlara EVET deriz.---İşlemimizi sonlandırmış oluruz.
Şirketimizin Banka,Nakit, Çek,Senet hareketlerinin takibini yapabilmek için banka entegrsayonunu kurmamız gereklidir.
BANKA ENTEGRASYON KURMAK:
Ana menüden ---F3 Şirket devir---F5 Üzerinde Çalış Şirk .---F5 entegrasyon tablosu(entegrasyon data) + ENTER---F3 Bankalar+ENTER---F2 banka cari/tahsil s. kodları +ENTER---Gelen ekrana kullandığımız banka bilgilerini girelim
Örnek:
kodu :102 banka :Akbank şube :Fatih Hesap no :1919-3 ön takı : çekin varsa seri harfleri
çek no : çek numarası cari h kod : 120 Detay :E
Borç çek.hes kodu :103 detay :E cari hes kod :102 Detay :E Tahsil senet.Kodu :121
Detay :E
F2 İLE KAYIT YAPARAK ---evet---BANKA ENTEGRASYONUNU TAMAMLARIZ.
ALINAN ÇEKLERİN TAHSİLİ
Çeksenet Modülü +enter --- F3Çek senet Hareketleri +enter ---- F 2 Müşteri çek hareketi +enter --- F4 Diğer İşlemler --- F2 Yeni Bordro+ enter --- F 6İşlem kodu + enter 6--- Işınlı imleçle yapacağımız işlemin kodunu seçeriz
ENTER--F2 ile kaydederiz ---F6 dan Çek listesini açarız --- Işınlı imleçle tahsil edilecek çeki seçeriz.
F 2 ile kaydederiz.--- Çekin Tahsilat masrafı varsa buradan gireriz ----Muhasebe Bağlantısı Yapmak istiyor musunuz sorusuna EVETderiz.---- Kayıt işlemini sonlandırırız
MÜŞTERİDEN SENET ALINMASI
Çek senet modülü +enter---F2 Çek/Senet Hareketi---F4 Müşteri Senet hareketi---F2 Müşteri Senet Girişi
---F2 Yeni Bordro---F6 CariKart Listesine basarız +enter---Işınlı İmleçle Müşteriyi Seçeriz.---Senet verenin kodu ve ünvanı otomatik olarak gelir---F8 Detay bilgilerine Basarız.---Müşterinin gerekli bilgilerini bir kenara not ederiz.---ESC tuşuyla geri dönüp,alt okla aşagı inerek açıklamayı(senet alındı) yazarız---
Page Down tuşuyla arka sayfaya geçeriz.---Portföy no sunu boş geçip diğer bilgileri detay listesinden aldığımız bilgilerle doldururuz.----senetlerde VALÖR 3 gündür. (senet vade tarihi + 3gün)---(örn. Vade:31/05/2007; valör:03/06/2007)----F2 Kayıt tuşuna basarız.---gelen ekranlara EVET deriz---Portföy nosu otomatik olarak oluşur ve işlemimiz bitmiş olur.
SATICIYA SENET VERİLMESİ
Çek Senet Modulü +enter---F3 Çek Senet Hareketi---F5 Firma Senet hareketi---F2 Firma Senet Çıkışı
---F2 Yeni Bordro---F6 Cari Kart Listesi +enter---ışınlı imleçle senet verecegimiz --SATICI'yı--seçeriz.
---Açıklama yazılır (senet verildi)---Page down tuşuyla arka sayfaya geçeriz----Senetin vadesi tutarı yazarız---F2 ile Kaydederiz---Gelen ekranlara EVET deriz.---İşlemimizi bitirmiş oluruz
ALINAN SENETLERİN TAHSİLİ
Çek Senet Modülü +enter---F3 Çek senet Hareketi---F4 Müşteri senet hareketi---F4 Diğer İşlemler
---F2 yeni Bordro---F6 İşlem Koduna basarız.---Işınlı imleçle -ET- yi seçeriz +enter
43
Açıklamaya SENET TAHSİLİ Yazarız.---Page Down Tuşuyla arka sayfaya geçeriz.---F6 Senet listesine basarız.+enter---Işınlı imleçle İlgili seneti seçeriz.+enter---F2 Kayıt a basarız.---Gelen Ekranlara EVET Deriz---Bu Şekilde işlemimizi bitirmiş oluruz.
MÜŞTERİDEN ALINAN SENEDİN SATICIYA CİRO EDİLMESİ
Ana menü--Çek/ Senet modülü +enter---F3 Çek/Senet hareketleri-----F4 Müşteri senet hareketi
---F3 müşteri senet çıkışı---F2 Yeni Bordro---F6 Cari kart Listesi +enter---Işınlı İmleçle --SATICI-- seçeriz. (DİKKAT)---Enterleyip açıklama yazarız
Page Downla arka sayfaya geçeriz.---F6 Senet Listesine basarız +enter---Işınlı imleçle ciro edeceğimiz seneti seçeriz---enteer! A basar senedi aktarırız---F2 Kayıt a basarız---Gelen Ekranlara EVET deriz.---Bu şekilde Kaydımızı tamamlamış oluruz.
AYNI MÜŞTERİYE AYNI TUTARDA BİRDEN FAZLA SENET DÜZENLENMESİ
İlk senedimizi düzenledikten sonra---Esc İle geri dönerek ---F2 Yeni bordora'ya Basarız----F6 Cari Kart Listesine basarız.+enter----Işınlı İmleçle Müşterimizi seçeriz.----senet verenin kodu ve ünvanı otomatik olarak gelir--- Page Down tuşuyla arka sayfaya geçeriz.
►F6 Senet Listesine Basarız +enter---Işınlı İmleçle senedimizi seçeriz +enter---gelen ekran da sadece senetin VADESİ ve VALÖR tarihlrini değiştiririz
F2 kayıt a basarız---gelen ekranlara EVET deriz---yeni senedimiz oluşur.
İktibas: Serpil YÜCE Gökçebey Çpl Muhasebe Gurubu Öğretmeni
Hocamıza teşekkür ediyoruz
|
